Mengenal Indikator Stochastic dan Tips Menggunakannya Untuk Trading Forex

Story by : Danuh Nuraga

Category at: Analisa Teknikal

Published : October 17, 2020

Share

Tweet

Dilihat: 1635 kali

Danuh Nuraga adalah Konsultan Perdagangan di Pasar Keuangan yang membantu Trader dan Investor profesional mendapatkan pengetahuan berharga dan strategi penting. Ia lulus dari California State University of Northridge di AS dan memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Manajemen Bisnis. Ia juga memiliki pengetahuan dalam dunia bisnis, namun memiliki pengetahuan yang sangat luas di bidang Penerbangan dan memiliki Lisensi Pilot..

Dalam analisis teknikal, ada banyak indikator dan strategi untuk mengoptimalkan aktivitas trading Anda. Meskipun ada banyak indikator lanjutan seperti Relative Strength Index (RSI) atau Moving Average Convergence Divergence (MACD) yang jauh melampaui dasar-dasar level support dan resistance, ada optimasi lebih lanjut dari indikator tersebut yang dapat menguntungkan gaya trading Anda. Salah satu yang akandibahas di sini adalah indikator stochastic.

Apa itu Indikator Stochastic?

Stochastic oscillator sangat mirip dengan RSI, indikator teknis yang populer untuk mengungkapkan area overbought dan oversold. Sejak diperkenalkan pada 1950-an, ini masih menjadi salah satu indikator trading paling populer hingga hari ini.

Baik RSI dan indikator stochastic didasarkan pada momentum harga daripada harga absolut. Oleh karena itu, relative strength index (RSI) dan stochastic oscillator keduanya banyak digunakan dalam analisis teknis untuk menunjukkan turning point atau titik balik jangka pendek dan sering digabungkan, meskipun faktanya masing-masing memiliki rumus dasar yang berbeda. Stochastic oscillator dibangun dengan asumsi bahwa harga penutupan harus ditutup mendekati harga yang sama dengan arah trend saat ini. Sementara itu, RSI hanya menunjukkan area overbought dan oversold dengan mengukur kecepatan pergerakan harga.

Dengan kata lain, RSI mengukur kecepatan pergerakan harga untuk menunjukkan turning point, sedangkan indikator stochastic melakukan hal yang sama tetapi lebih menekankan pergerakan harga terkini. Oleh karena itu, stochastic oscillator merupakan indikator yang lebih sensitif. Secara umum, RSI lebih tepat selama trending market, sedangkan stochastic lebih tepat selama sideways market.

Cara Membaca Indikator Stochastic

Stochastic oscillator berkisar antara nilai 0 dan 100. Nilai di atas 80 dianggap area overbought sementara mencapai di bawah 20 dianggap level oversold. Namun, garis stochastic oscillator yang bergerak di atas atau di bawah level tersebut tidak selalu menunjukkan pembalikan trend. Jika trend cukup kuat, trend dapat bertahan di wilayah overbought atau oversold untuk waktu yang lama. Jika demikian, divergensi bullish dan bearish sering kali terbentuk dan lebih sering daripada tidak, divergensi tersebut menghasilkan pembalikan trend yang berat (jangka pendek). Mengandalkan hanya pada area overbought dan oversold dapat memberikan false signal kepada trader, yang mengakibatkan negatif trade. Sebaliknya, trader harus mencari confluence indikator yang berbeda, yang berarti banyak indikator yang mengarah ke arah yang sama.

Selanjutnya, stochastic oscillator terdiri dari dua garis; biru dan merah dengan pengaturan default. Salah satunya menampilkan nilai aktual oscillator untuk setiap sesi, dan satunya menampilkan simple moving average tiga hari. Berdasarkan asumsi bahwa harga diperkirakan akan mengikuti momentum, crossover atau perpotongan kedua garis ini dianggap sebagai sinyal bahwa pembalikan arah dapat terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena hal tersebut menunjukkan pergeseran momentum yang besar antara dua hari.

Divergensi, seperti yang disebutkan sebelumnya, juga dipandang sebagai sinyal pembalikan yang penting. Misalnya, ketika trend harga bearish membentuk lower low, tetapi oscillator menunjukkan higher low, ini mungkin mengisyaratkan pembalikan trend bullish karena bearish kehilangan momentum.

RSI, Indikator Stochastic dan RSI Stochastic

RSI stochastic dibangun dengan menerapkan rumus stochastic oscillator ke sekumpulan nilai relative strength (RSI) daripada ke data harga standar.

Oscillator StochRSI dikembangkan untuk memanfaatkan kedua indikator momentum untuk membuat indikator yang lebih sensitif yang disesuaikan dengan kinerja historis sekuritas tertentu daripada analisis umum perubahan harga. Meskipun demikian, yang satu tidak lebih unggul dari yang lain, StochRSI hanya bergerak lebih dan lebih cepat daripada RSI.

Membandingkan RSI, indikator Stochastic dan RSI Stochastic

Saat membandingkan RSI, RSI stochastic, dan indikator stochastic, kita dapat mengamati bahwa dalam rentang waktu hampir enam bulan, telah terjadi enam aksi jual yang signifikan. Selama periode tersebut, indikator stochastic telah tujuh kali menyentuh area overbought, sedangkan RSI stochastic menyentuhnya sebanyak delapan kali. Sebaliknya, RSI hanya menyentuhnya dua kali. Total volatilitas pasangan mata uang USD/EUR selama rentang waktu itu adalah 3,75 persen, yang sangat rendah dibandingkan dengan kelas aset berisiko tinggi.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa indikator stochastic bekerja lebih baik di forex daripada RSI; namun, ini memberikan satu sinyal overbought yang salah selama periode tersebut.